简述货币资金业务的特点及其会计控制制度设计的具体目标。-上海自考网

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第五章练习题

卷面总分：100分试卷年份：是否有答案：有作答时间： 120分钟

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11

简述货币资金业务的特点及其会计控制制度设计的具体目标。

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下列货币资金内部控制的关键环节中，存在重大缺陷的是（）

A、财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管
B、对大额货币资金的支付业务，实行集体决策
C、现金收入及时存入银行，经主管领导审查批准可坐支现金
D、指定专人定期核对银行存款账户，编制银行存款余额调节表

企业加强银行预留印鉴管理的有效措施包括（）

A、财务专用章由专人保管
B、个人名章由本人或其授权人员保管
C、票据和印鉴由两人分管
D、银行备案印鉴章由一人专管
E、不得由一人保管支付款项所需的全部印章

下列选项中，由银行统一监制的凭证有（）

A、送款单
B、收款单
C、进账单
D、存款单
E、代垫费用结算清单

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