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第五章练习题

卷面总分：100分试卷年份：是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

12

工商银行甲分行A支行办理本行客户东升公司委托收款业务，收款金额：30000元，付款单位为工商银行乙分行B支行客户大华公司。要求：（1）完成分散管理模式下，发报经办行（A支行）、发报清算行（甲分行）、总行清算中心（工商银行总行）、收报清算行（乙分行）及收报经办行（B支行）有关行会计分录。（2）完成集中管理模式下，发报经办行（A支行）、发报清算行（甲分行）、总行清算中心（工商银行总行）及收报清算行（乙分行）有关行会计分录。

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发报经办行每日营业终了需手工核对（）

A、当天原始汇划凭证的笔数与“资金汇划清单”的笔数
B、当天原始汇划凭证的金额与“资金汇划清单”的金额
C、当无原始汇划凭证的笔数与“待清算辖内往来”科目有关账户的发报汇总笔数
D、当天原始汇划凭证的金额与“待清算辖内往来”科目有关账户的发生额
E、“资金汇划清单”的笔数、金额与“待清算辖内往来”的有关账户的发报笔数及发生额

农业银行、中国银行、建设银行现行的联行往来的核算类型是（）

A、集中监督，分散对账
B、集中监督，当时对账
C、集中监督，集中对账
D、集中监督，定日报告，总行对账

简述联行往来的主要特点。

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