甲公司提交“转账支票”及一式两联“进账单”，金额为100万元委托-上海自考网

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2018年10月银行会计学

卷面总分：100分试卷年份：2018 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

16

甲公司提交“转账支票”及一式两联“进账单”，金额为100万元委托本行收款，
出票人是他行开户的A企业。本行将转账支票提出交换后在规定时间无退票通知时立即转账。

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存款人办理日常转账结算和现金收付的存款账户是

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户

商业银行与跨系统的其他行处或非银行金融机构之间因办理对外结算、相互资金调剂等业务而发生的资金账务往来是指

A、同业往来
B、与中央银行往来
C、联行往来
D、金融企业往来

收到收报清算行传来数据打印“资金汇划补充借方凭证”一式两联(E票金额
1000万元，结算金额978万元，余额22万元)，经审查系甲公司申办的银行汇票。立即作出结清汇票处理。

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